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坐拥156亿元货币资金仍有13.2亿元告贷逾期 海航根底被上交所问询

admin 2019-05-31 222人围观 ,发现0个评论

  海航根底(600515)5月28日晚间发布布告,公司收到上交所下发的年报过后问询函,要求公司就钱银资金余额足够但未如坐拥156亿元货币资金仍有13.2亿元告贷逾期 海航根底被上交所问询期归还告贷本息的原因和合理性等进行弥补阐明。

  海航根底2018年年报显现,公司钱银资金期末余额156亿元,可是公司在陈述期内却呈现逾期未归还4.03亿元短期告贷、7.49亿元长期告贷和1.68亿元利息的严重事项。对此上交所要求海航根底弥补发表钱银资金的详细存款银行,是否存在任何方法的权力受限状况;充沛阐明钱银资金余额足够但未如期归还告贷本息的原因和合理性,以及逾期事项对上市公司的影响;核实是否存在与股东或其他相关方联合或共管账户的状况,是否存在钱银资金被相关方违规占用的景象。

  此外年报显现,海航根底金融负债近年来居高不下,2018年期末余额453.64亿元,其间,短期告贷、一年内到期的非活动负债和短期敷衍债券算计金额坐拥156亿元货币资金仍有13.2亿元告贷逾期 海航根底被上交所问询高达160.83亿元,短期偿债压力较大。上交所要求海航根底分季度发表2019年需求归还的本息金额,一起结合资金组织阐明公司的还款才能和资金压坐拥156亿元货币资金仍有13.2亿元告贷逾期 海航根底被上交所问询力,并充沛提示相关危险。

  在筹资活动方面,海航根底2018年年报中“付出筹资款及其他”科目本期流出资金79.76亿元,同比大幅增加9173.国际经济与贸易26%。上交所要求海航根底弥补发表该科目下前十大详细流向和发作布景,阐明该科目金额大幅增加的原因和合理性,并核实是否存在流向相关方的景象及详细占比。

  在经营活动现金流方面,海航根底2018年年报显现,公司付出的其他与经营活动有关的现金56.26亿元,曩昔两年算坐拥156亿元货币资金仍有13.2亿元告贷逾期 海航根底被上交所问询计金额109.31亿元。上交所要求海航根底分年度发表该科目下前十大流向和发作布景,阐明买卖本质以及是否契合商业逻辑,并核实该科目下流向相关方金额及占比。

  在资金占用方面,2018年海航根底经过托付付出的方法向相关方拆出资金21.75亿元,构成相关方非经营性占用公司资金的违规景象,且金额严重。因为内部操控存在严重缺点,公司被会计师出具否定定见的审计陈述。上交所要求海航根底穿透发表与公司的相关联系,全面自查形成内控严重缺点的原因、影响及详细责任人;充沛核实资金占用的整改状况,并结合与相关方资金来往状况,进一步核对是否存在其他资金占用行为。




(责任编辑:DF506)

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